GESTIONNAIRE FRONT TO BACKH/F

Informations

Référence
220613GESTFRONTTOBACK75JMA
Localisation
Ile-de-France > paris
Secteur d'activité
Banque - Finance - Assurance
Métiers et compétences
front to back, gestion
Type de contrat
INTERIM
Salaire
Selon profil

Contact offre

Jérôme Manso
j.manso@ltd-international.com
+33 6 48 26 51 58
Agence Breteuil C

26 Rue François Bonvin
75015 PARIS

Présentation de l'agence

LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l’International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences du marché.

Description du poste et profil recherché

LTD recrute pour l'un de ses clients un grand groupe bancaire un(e) Gestionnaire Front To Back à pourvoir immédiatement dans le cadre d'une longue mission d'intérim

Vos missions :

1/ Préparation et passage des ordres
Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues :
• Etablir à temps les ordres d’achats / ventes après vérification de leur conformité
• Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter)
• Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents
• Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike
• Réconcilier les actes de gestion du passif avec l’ordre associé au jour de strike
• Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity, …)

Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues :
• Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
• Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes

2/ Gestion administrative des opérations (enregistrement)
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations
• Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement
• Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d’exécution, frais, montant brut, montant net,…)
• Appliquer les OST sur les portefeuilles
• Effectuer le rapprochement espèces
• Effectuer le rapprochement stocks

3/ Adossement actif – passif
Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats)
• Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif)
• Analyser les éventuels écarts et chiffrer le P&L
• Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

Profil recherché

Formation : BAC+4/5 de type école Supérieure de Commerce avec spécialité Finance
Passage d’ordre : Disponibilité à partir de 07H45 (polyvalence en place au sein du service)
Maitrise du Pack-Office et notamment Excel